二十四、应付帐款及票据
1. 应付票据自动产生： 系统可依据验收资料、发票及基本设定，自动产生借：存货(外包费用、费用)、进项税额，贷：应付分录票据；提供整批自动或逐笔产生应付票据功能；进货不良折让单自动产生、套印；收货时输入的进货发票资料自动产生进项媒体申报档案；提供进口相关费用转成本作业流程；可与厂商以一段时间验收资料，对帐后再开发票，再整批产生票据。
2. 自动开票：远票票期可依据与厂商议定天数或依据金额大小决定；远票票期可考虑厂商评等；可针对特殊状况，另作特殊票期处理；可自动开即期票；自动开票同时自动产生付款票据；自动列印支票；可针对厂商设定支票是否自动扣除挂号邮资；提供支票邮寄时大宗邮挂执据列印；提供支票邮寄时投递信封列印。
3. 自动汇款：汇款期可依据与厂商议定天数或依据金额大小决定；汇款期可考虑厂商评等；可针对特殊状况，另作特殊汇款期处理；自动汇款同时自动产生付款票据；可针对厂商设定设定跨行汇款是否自动扣除汇款费。
4. 应付票据处理：提供应付票据整批结转、单张结转；提供应付票据换票及票期修改功能。
5. 应付帐款及票据报表：应付帐款、应付票据分析表；应付帐款、应付票据汇总表；应付帐款、应付票据明细表；应付帐款、应付票据统计表；应付帐款、应付票据回溯表；厂商别应付帐款增减明细表；厂商对帐单；汇款汇总表、明细表。
二十五、应收帐款及票据
1. 自动抛转票据处理：使用者自订科目及利润/费用中心；配销系统自动抛转销货(应收)票据；配销系统自动抛转预收票据；配销系统自动抛转收款票据；配销系统自动抛转退回及折让票据；配销系统自动抛转多角贸易销货及成本票据；以配销系统所开立的电脑发票，作媒体申报；会计审核不过票据可踢回，更正后再抛转。
2. 应收票据处理：提供应收票据代收处理流程；未代收不可结转；提供整批结转、单张结转、贴现；提供换票功能；提供退票处理，退票时可冲回应收；外埠票可设定延迟结转天数。
3. 应收帐款及票据报表：使用者自订帐龄分析区间；应收帐款帐龄分析表；客户对帐单；应收帐款、应收票据明细表；应收帐款、应收票据汇总表；应收帐款、应收票据分析表；应收帐款、应收票据统计表；应收帐款销帐明细表；收款票据清单(缴款单)；客户别应收帐款增减明细表；送银行代收票据清单；应收帐款、应收票据回溯表。
二十六、固定资产
1. 折旧及处分：提供定率递减及直线折旧；为财签及税签目的，固定资产可分两种不同折旧基准分别产生折旧帐；固定资产改良、重估后，自动依新基准提列折旧；自动开立折旧票据，已过帐的折旧票据若有错误，亦可回转；固定资产可以部份处分；已达使用年限的固定资产，可继续提列折旧。
2. 资产管理：一个固定资产编号可以包含多个子资产，系统可针对每一资产及子资产记录其保管、使用及异动等资讯；对于财产取得后陆续增加的附加设备，可记录并归属于主财产一并管理；非税法所规范需提列折旧的资产，亦可纳入管理；系统记录详细的改良及重估历史资料，以供参考；提供固定资产盘点清册列印功能；提供记录保管卡列印功能；提供财产标准列印功能。
3. 固定资产报表：可自订资产类别，列印报表时可依类别排序、分隔；折旧费用月报；管理财产目录；税务财产目录；设定质押明细表□固定资产附属设备明细表。
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